Czego dotyczy ta instrukcja?
Instrukcja wyjaśnia, jak wczytać do projektu Restru przybliżone dane wierzytelności z pliku Excel, dopasować kolumny do pól systemowych i rozpocząć pracę na uproszczonych danych – jeszcze przed uzupełnieniem pełnych szczegółów.
Dla kogo?
#administrator #użytkownik
Korzyści dla Ciebie
Dlaczego warto skorzystać z tej funkcji?
- Szybsze działanie – możesz rozpocząć pracę nad układem, nawet jeśli masz tylko wstępne dane od dłużnika.
- Oszczędzasz czas – import z Excela znacząco przyspiesza tworzenie spisu wierzycieli.
- Kompletność i spójność danych – system oznacza niekompletne dane, dzięki czemu łatwo uzupełnisz je później.
- Szybka ocena – przybliżone wartości umożliwiają wykonanie pierwszych symulacji i analiz.
Jak zaimportować przybliżone wierzytelności?
| Ważne: Istotą importu jest dodanie do systemu przybliżonych danych wierzytelności zawartych w pliku Excel. System przeniesie z pliku tylko dane dotyczące: typu wierzyciela, nazwy wierzyciela i kwoty wierzytelności. Te kategorie odpowiadają podstawowym polom systemu, niezbędnym do wstępnej oceny możliwości zawarcia układu. Pozostałe dane zostaną pominięte przez system. |
|---|
- Przejdź do zakładki Wierzytelności w wybranym projekcie.
- Rozwiń przycisk Dodaj wierzytelność → wybierz Importuj z pliku Excel.
- Wybierz opcję Przybliżone wartości wierzytelności i kliknij Importuj.
- Załaduj plik zawierający listę wierzycieli i kwoty przybliżone – możesz przeciągnąć go do okienka lub wybrać z dysku. Skorzystaj z szablonu Excel (Pobierz szablon), aby uniknąć problemów z formatem.
Krok 1: wybór arkusza
Jeśli plik zawiera wiele arkuszy, system zapyta, który z nich chcesz zaimportować. Wybierz właściwy i kliknij Dalej.
Krok 2: wybór wiersza nagłówka
Określ, który wiersz zawiera nazwy kolumn. System wykorzysta te nagłówki do dopasowania danych z pliku względem własnych pól kategorii (typ wierzyciela, nazwa wierzyciela, kwota wierzytelności). Kliknij Dalej.
Krok 3: dopasowanie danych do systemu (najważniejszy etap)
Na tym ekranie dopasowujesz kolumny z Excela do pól w systemie. Ekran dopasowania składa się z dwóch części:
Górna tabela – kolumny z Twojego Excela
Tu widzisz wszystkie kolumny, które są w pliku. Każdą z nich możesz przypisać do pola systemowego (typ wierzyciela/nazwa wierzyciela/kwota wierzytelności).
- Możesz wykluczyć kolumny, które nie zawierają potrzebnych danych. Niepołączone kolumny będą zignorowane podczas importu.
Dolna tabela – pola dostępne w systemie
To wiersz, który definiuje do jakiej kategorii dane z Twojego Excela zostaną przypisane w systemie. Każda kolumna zawiera listę pól, które można zaimportować (np. Nazwa wierzyciela, Kwota wierzytelności, Typ wierzyciela).
- System automatycznie próbuje rozpoznać typ kolumn (np. „Nazwa firmy” → „Nazwa wierzyciela”). Poprawne dopasowania oznaczone są zielonym znacznikiem w dolnej tabeli.
- Jeśli któraś z kolumn nie zostanie sparowana z kategorią dostępną w systemie – jej dane nie zostaną zaciągnięte.
- Po kliknięciu listy rozwijalnej przy kolumnie w tej części, zobaczysz pełną listę możliwych do wyboru pól. Po wyborze pola, system poprosi Cię o określenie poszczególnych wartości w kolumnie.
| Pamiętaj: jeśli w imporcie brakuje którejś z kategorii wymaganej przez system, nie pozwoli Ci on przejść do kolejnego ekranu i dokończyć importu. |
Co jeśli brakuje którejś kategorii systemowej w moim pliku Excel?
Zachęcamy do korzystania z naszego arkusza Excel, który posiada wszystkie potrzebne kategorie. Możesz znaleźć go tutaj.
Jeśli jednak posiadasz plik od swojego klienta możesz rozwiązać problem na dwa sposoby:
- Przerwij import i dodaj brakującą kolumnę bezpośrednio w Excelu – określ przy każdym wierzycielu typ: Firma/ Urząd/ Osoba fizyczna. Zalecamy zastosowanie tego rozwiązania w przypadku, kiedy mamy dużą ilość wierzycieli. Excel pozwala na szybkie duplikowanie danych, przez co łatwo można dodać informacje do każdego wierzyciela. Po skorygowaniu pliku ponownie dokonaj jego importu do Infino Restru.
- Przypisz dowolną istniejącą kolumnę jako tymczasową i uzupełnić właściwe wartości ręcznie na ekranie weryfikacji. Zalecamy takie rozwiązanie w przypadku pliku z kilkoma wierzytelnościami. Pojedyncze określanie każdego pola może być czasochłonne i sprzyjać pojawianiu się błędu przy większej ilości wierzycieli.
Przykład: Plik od klienta zawiera kolumny: l.p., Nazwa kontrahenta, NIP, Adres, Kwota brutto, Kwota netto, Termin płatności, Faktura nr, Data wystawienia, Uwagi.
- Nazwa kontrahenta została dopasowana jako Nazwa wierzyciela
- Kwota brutto została dopasowana jako kwota wierzytelności.
- Typ wierzyciela nie występuje — dlatego możesz:
- dodać go w Excelu (rekomendujemy), albo
- uzupełnić typ ręcznie na ekranie weryfikacji.
Gdy przypiszesz wszystkie kolumny, kliknij Dalej.
Krok 4: weryfikacja danych
Ostatni etap to dokładne sprawdzenie danych przed importem.
Na tym ekranie możesz:
- usunąć wybrane wiersze (zaznaczając okienko i klikając Odrzuć wybrane wiersze),
- filtrować tylko te wpisy, które mają błędy – używając suwaka Pokaż tylko wiersze z błędami,
- uzupełniać brakujące pola zaznaczone na czerwono (dwukrotnie kliknij w komórkę, aby uruchomić edycję). Jeżeli któryś z wierszy zawiera błędy system nie pozwoli na dokończenie importu.
Jeśli wszystkie dane są poprawne, kliknij Potwierdź.
Co dzieje się po imporcie przybliżonych wierzytelności?
Po zatwierdzeniu system przeprowadzi import i poinformuje Cię, kiedy zostanie zakończony. Kliknij wtedy Wyświetl wierzytelności.
Na liście zobaczysz:
- wszystkie zaimportowane pozycje,
- wierzytelności oznaczone żółtą ikoną z wykrzyknikiem – są niekompletne, ale możesz na nich pracować.
Możesz teraz:
- grupować wierzycieli,
- przygotowywać wstępne propozycje układowe,
- wykonywać symulacje i analizy,
- ocenić wykonalność układu.
Aby przejść do szczegółowych danych, edytuj wierzytelności zgodnie z instrukcją → Jak dodać, edytować, importować i usuwać wierzytelności.
Warto wiedzieć
| Ważne: Import przybliżonych wartości służy wyłącznie do wstępnej oceny wykonalności układu. Przy prowadzeniu postępowania zalecamy usunięcie zaimportowanych przybliżonych danych i wprowadzenie szczegółowych wierzytelności z uwzględnieniem składników. Aby ułatwić dokładny import, możesz skorzystać z naszego szablonu |
|---|
- Import przybliżonych wartości działa również w Restru Starter, ale pełna struktura wierzytelności (składniki, zabezpieczenia) jest dostępna dopiero w projekcie opłaconym.
- Jeśli plik zawiera błędy, system nie zapisze importu — pokaże listę rzeczy do poprawy.
- Zachęcamy do korzystania z naszego szablonu Excel, aby uniknąć niezgodności kolumn.
Podsumowanie
Import przybliżonych wierzytelności to najszybszy sposób na rozpoczęcie pracy z dłużnikiem, nawet jeśli dane są niepełne. System prowadzi Cię przez dopasowanie kolumn, wskazuje braki i pozwala płynnie przejść od wartości wstępnych do pełnych danych. To oszczędność czasu i szybki start w restrukturyzacji.
