Czego dotyczy ta instrukcja?
Dowiesz się, jak dodać sprawozdanie finansowe do projektu w Infino Restru: przez import pliku albo ręczne wprowadzenie danych. Instrukcja pokazuje również, jak wybrać właściwy typ sprawozdania, zapisać dane i zweryfikować poprawność importu.
Dla kogo?
#użytkownik #administrator
Korzyści dla Ciebie
Dlaczego warto skorzystać z funkcji sprawozdania finansowe?
- Zyskujesz lepsze zrozumienie sytuacji finansowej i większą kontrolę nad danymi historycznymi, prognozą oraz wpływem restrukturyzacji.
- Pracujesz szybciej i ograniczasz koszt przygotowania analiz finansowych dzięki automatycznemu wykorzystaniu danych już zapisanych w projekcie.
- Chronisz interesy dłużnika i wierzycieli, ponieważ łatwiej zauważasz braki, niespójności i założenia wymagające uzasadnienia.
- Automatyzujesz kolejne etapy pracy, przygotowujesz czytelniejsze materiały i zwiększasz szanse na opracowanie realnego planu restrukturyzacyjnego.
Jak dodać sprawozdanie finansowe?
Opcja 1: import sprawozdania z pliku
- Przejdź do wybranego projektu w Infino Restru.
- W menu po lewej stronie przejdź do zakładki Sprawozdania finansowe.
- Kliknij przycisk dodawania sprawozdania, a następnie wybierz opcję Prześlij sprawozdanie w XML.
Ważne: Sprawozdanie finansowe musi zostać przesłane w formacie XML. Sprawozdanie można pobrać z portalu KRS Ministerstwa Sprawiedliwości.
- Wskaż plik sprawozdania. Najpewniejszą metodą jest użycie przycisku Wybierz plik. Jeżeli korzystasz z przeciągania pliku (tzw. drag&drop), upuść go dokładnie w obszarze przesyłania.
- Czasami może zdarzyć się, że sprawozdanie finansowe zawiera błędy, jak np. Suma pod-kategorii nie zgadza się z wartością kategorii nadrzędnej. W takich przypadkach rekomendujemy zaznaczenie okienka “Wczytaj wartości z pliku, nawet jeśli nie sumują się poprawnie”. Sprawozdanie zostanie dodane, a system doda dodatkowe wiersze, w których występuje rozbieżność.
- Kliknij przycisk Prześlij i poczekaj, aż system odczyta strukturę dokumentu i utworzy pozycję sprawozdania.
- Otwórz zaimportowane sprawozdanie poprzez kliknięcie na jego nazwę i sprawdź okresy, wariant rachunku zysków i strat oraz najważniejsze wartości.
| Ważne: dodawaj pliki pojedynczo. Jedno sprawozdanie może zawierać dane za rok bieżący i porównawczy. Import kilku dokumentów jednocześnie mógłby powodować konflikt dla okresów, które występują w więcej niż jednym pliku. |
|---|
| Ważne: Aby poprawnie zaimportować sprawozdanie danej firmy – NIP podmiotu sprawozdania musi być zgodny z NIP podmiotu w systemie. |
|---|
Opcja 2: ręczne wprowadzenie danych
- Przejdź do wybranego projektu w Infino Restru.
- W menu po lewej stronie przejdź do zakładki Sprawozdania finansowe.
- Kliknij Dodaj sprawozdanie i wybierz opcję Wprowadź dane.
- Wskaż typ sprawozdania (jednostka inna, mała lub mikro) i właściwy wariant rachunku zysków i strat (kalkulacyjny, porównawczy, jednostka mikro). System dobierze odpowiedni schemat sprawozdania.
- Kliknij Zapisz.
- Kliknij w utworzone sprawozdanie finansowe a następnie utwórz okres lub okresy historyczne, których dotyczą dane. Bez tego kroku nie będzie dostępna możliwość wprowadzenia danych liczbowych do sprawozdania. Więcej na temat dodawania okresów historycznych znajdziesz tutaj → Jak dodać okresy historyczne i w jakim celu?
- Uzupełnij rachunek zysków i strat, bilans oraz pozostałe dostępne sekcje. Elementy możliwe do edytowania znajdują się w zielonych okienkach zaznaczonych przerywaną linią. Aby je edytować wystarczy kliknąć na okienko, następnie wpisać wartość i potwierdzić jej wprowadzenie klikając w zielony przycisk.
- Każda zapisana wartość automatycznie zapisuje się w całym sprawozdaniu.
- Sprawdź komunikaty i oznaczenia ostrzegawcze. Uzupełnij pozycje, których brak może wpływać na dalszą analizę lub konwersję do modelu.
Jak sprawdzić, czy dane zostały dodane poprawnie?
- Porównaj sumy i wartości kluczowych pozycji z dokumentem źródłowym.
- Sprawdź, czy okresy nie dublują się i czy są ustawione chronologicznie.
- Zweryfikuj, czy aktywa równają się pasywom.
- Odśwież ekran, gdy po zapisaniu zmian komunikat ostrzegawczy nadal jest widoczny mimo uzupełnienia danych.
Warto wiedzieć
Sprawozdanie finansowe jest dokumentem historycznym. Modelowanie finansowe służy jako źródło danych do utworzenia ujednoliconego modelu. Ujednolicony model pozwala sprowadzić dane pochodzące z różnych typów sprawozdań finansowych do jednej, spójnej struktury. Dzięki temu system może porównywać okresy, budować prognozy i stosować te same reguły obliczeń niezależnie od formatu źródłowych danych.
W przypadku JDG zwykle nie importujesz formalnego sprawozdania – tworzysz bezpośrednio model JDG i ręcznie uzupełniasz ograniczony zestaw danych. Więcej na temat tworzenia modelu JDG znajdziesz w naszej instrukcji→ Czym jest model JDG i czym różni się od standardowego modelu spółki?
Podsumowanie
Sprawozdanie możesz dodać przez import obsługiwanego pliku albo ręcznie. Po dodaniu zawsze zweryfikuj okresy, wariant oraz wartości kluczowe. Każdy plik importuj osobno, a przed dalszym modelowaniem usuń braki i niespójności.
